| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 368.00 | 354 368.00 | | 354 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 562.00 | 385 254.00 | 13 308.00 | 398 562.00 |
BT Marchandises | 340 031.00 | | 340 031.00 | 340 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BZ Autres créances | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
CF Disponibilités | 394 375.00 | | 394 375.00 | 394 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 243.00 | | 877 243.00 | 877 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 806.00 | 385 254.00 | 890 552.00 | 1 275 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 410.00 | -29 860.00 | | 10 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 542.00 | 40 271.00 | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 39 953.00 | 13 410.00 | | 39 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 709.00 | 106 761.00 | | 184 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 655.00 | 236 027.00 | | 383 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 038.00 | 175 137.00 | | 144 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 488.00 | 57 835.00 | | 137 488.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 599.00 | 575 761.00 | | 850 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 552.00 | 589 172.00 | | 890 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 630.00 | 471 402.00 | | 682 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 753.00 | | 820 753.00 | 820 753.00 |
FG Production vendue services | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 772.00 | | 855 772.00 | 855 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 83 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 514.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 792.00 | 733 555.00 | | 874 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 250.00 | 693 284.00 | | 848 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 542.00 | 40 271.00 | | 26 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 360.00 | 16 391.00 | 87 969.00 | 184 360.00 |
VI Groupe et associés | 383 655.00 | 383 655.00 | | 383 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 145.00 | 142 836.00 | 8 308.00 | 151 145.00 |
VW T.V.A. | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 599.00 | 682 630.00 | 87 969.00 | 850 599.00 |