| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 059.00 | 1 099 699.00 | 186 360.00 | 1 286 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 104.00 | | 361 104.00 | 361 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 226.00 | 1 150 754.00 | 622 472.00 | 1 773 226.00 |
BT Marchandises | 26 786.00 | 3 879.00 | 22 907.00 | 26 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 326.00 | 1 734.00 | 2 185 591.00 | 2 187 326.00 |
BZ Autres créances | 323 096.00 | | 323 096.00 | 323 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 521.00 | | 541 521.00 | 541 521.00 |
CF Disponibilités | 2 684 471.00 | | 2 684 471.00 | 2 684 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 530.00 | | 515 530.00 | 515 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 730.00 | 5 613.00 | 6 273 117.00 | 6 278 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 956.00 | 1 156 367.00 | 6 895 589.00 | 8 051 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 779 969.00 | | | 779 969.00 |
DH Report à nouveau | | 1 070 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 935.00 | 1 409 923.00 | | 1 360 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 629.00 | 2 820 694.00 | | 2 481 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 725.00 | 70 108.00 | | 579 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 203.00 | 2 515 735.00 | | 2 634 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 277.00 | 1 306 268.00 | | 1 089 277.00 |
EA Autres dettes | 21 288.00 | 18 214.00 | | 21 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 373.00 | 100 772.00 | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 865.00 | 4 011 096.00 | | 4 360 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 589.00 | 6 884 885.00 | | 6 895 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 095.00 | 1 054 874.00 | 4 947 969.00 | 3 893 095.00 |
FG Production vendue services | 7 220 803.00 | 579 924.00 | 7 800 727.00 | 7 220 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 113 898.00 | 1 634 798.00 | 12 748 696.00 | 11 113 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 938 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 66 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 824 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 3 749.00 | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 950.00 | 5 371.00 | | 269 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 717.00 | 2 309.00 | | 156 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 878.00 | 12 905.00 | | 64 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 544.00 | 20 585.00 | | 491 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 544.00 | -16 836.00 | | -353 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 744.00 | 555 874.00 | | 514 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 242 457.00 | 15 847 724.00 | | 13 242 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 522.00 | 14 437 801.00 | | 11 881 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 935.00 | 1 409 923.00 | | 1 360 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 151.00 | | 676 576.00 | 1 258 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 610.00 | | 666 413.00 | 1 137 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 486.00 | | 10 163.00 | 69 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 608.00 | 208 289.00 | 143.00 | 942 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 554.00 | 208 289.00 | 143.00 | 891 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 080.00 | 799.00 | | 3 080.00 |
6T Sur comptes clients | 20 686.00 | 1 734.00 | 20 686.00 | 20 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 766.00 | 2 533.00 | 20 686.00 | 23 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 861.00 | 2 533.00 | 20 686.00 | 76 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | 20 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 203.00 | 2 634 203.00 | | 2 634 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 146.00 | 539 146.00 | | 539 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 257.00 | 274 257.00 | | 274 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 326.00 | 2 187 326.00 | | 2 187 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 725.00 | 89 663.00 | 365 079.00 | 579 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 388.00 | | | 561 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 530.00 | 515 530.00 | | 515 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 946.00 | 3 025 952.00 | 74 994.00 | 3 100 946.00 |
VW T.V.A. | 212 631.00 | 212 631.00 | | 212 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 865.00 | 3 870 803.00 | 365 079.00 | 4 360 865.00 |