| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 690.00 | 16 690.00 | 65 000.00 | 81 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 000.00 | 336 000.00 | 10 000.00 | 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 719.00 | 136 893.00 | 18 826.00 | 155 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 757.00 | | 220 757.00 | 220 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 906.00 | 496 687.00 | 462 219.00 | 958 906.00 |
BT Marchandises | 7 092 789.00 | 216 018.00 | 6 876 771.00 | 7 092 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 685.00 | 306 225.00 | 1 751 460.00 | 2 057 685.00 |
BZ Autres créances | 2 117 782.00 | | 2 117 782.00 | 2 117 782.00 |
CF Disponibilités | 264 469.00 | | 264 469.00 | 264 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 602 893.00 | 522 243.00 | 11 080 650.00 | 11 602 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 799.00 | 1 018 930.00 | 11 542 869.00 | 12 561 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 640.00 | 7 104.00 | 47 536.00 | 54 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 074.00 | | | 1 512 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 628.00 | | | -1 438 628.00 |
DL TOTAL (I) | 623 446.00 | | | 623 446.00 |
DP Provisions pour risques | 272 869.00 | | | 272 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 869.00 | | | 272 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 745.00 | | | 800 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418 481.00 | | | 8 418 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 777.00 | | | 722 777.00 |
EA Autres dettes | 568 613.00 | | | 568 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 567 883.00 | | | 10 567 883.00 |
ED (V) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 869.00 | | | 11 542 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 073 200.00 | | | 10 073 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 442 853.00 | 6 087 422.00 | 23 530 276.00 | 17 442 853.00 |
FG Production vendue services | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 449 496.00 | 6 087 422.00 | 23 536 918.00 | 17 449 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 778 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 398 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 545.00 | |
GE Autres charges | | | 224 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 701 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 348.00 | | | 299 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 321.00 | | | -299 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 822 316.00 | | | 23 822 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 260 944.00 | | | 25 260 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 628.00 | | | -1 438 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 101.00 | | 54 805.00 | 904 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 719.00 | | | 501 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 692.00 | | 165.00 | 220 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 265.00 | 31 422.00 | | 465 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 104.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 575.00 | 24 318.00 | | 448 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 344.00 | 210 633.00 | 53 108.00 | 115 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 673.00 | 70 000.00 | 82 655.00 | 228 673.00 |
6T Sur comptes clients | 25 863.00 | 293 545.00 | 13 183.00 | 25 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 536.00 | 363 545.00 | 95 838.00 | 254 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 880.00 | 574 178.00 | 148 946.00 | 369 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 545.00 | 105 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 035.00 | 43 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418 481.00 | 8 418 481.00 | | 8 418 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 168.00 | 237 168.00 | | 237 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 613.00 | 568 613.00 | | 568 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 757.00 | | 220 757.00 | 220 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 685.00 | 2 057 685.00 | | 2 057 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 745.00 | 306 062.00 | 494 683.00 | 800 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 870.00 | | | 296 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 014.00 | 1 972 014.00 | | 1 972 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 467.00 | 4 241 710.00 | 220 757.00 | 4 462 467.00 |
VW T.V.A. | 237 035.00 | 237 035.00 | | 237 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 567 883.00 | 10 073 200.00 | 494 683.00 | 10 567 883.00 |