| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 833.00 | 35 639.00 | 25 194.00 | 60 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 325.00 | 118 682.00 | 20 643.00 | 139 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 399.00 | 157 821.00 | 125 578.00 | 283 399.00 |
BT Marchandises | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 685.00 | | 135 685.00 | 135 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 083.00 | 157 821.00 | 261 263.00 | 419 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 243.00 | 13 170.00 | | 13 243.00 |
DH Report à nouveau | | -560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | 24 633.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 24 887.00 | 39 443.00 | | 24 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 875.00 | 101 861.00 | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 618.00 | 90 384.00 | | 149 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 923.00 | 24 295.00 | | 22 923.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 015.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 376.00 | 217 555.00 | | 236 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 263.00 | 256 998.00 | | 261 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 736.00 | 217 555.00 | | 219 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 974.00 | | 307 974.00 | 307 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 974.00 | | 307 974.00 | 307 974.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 3 092.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 349.00 | 301 060.00 | | 308 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 905.00 | 276 427.00 | | 298 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444.00 | 24 633.00 | | 9 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 360.00 | | 28 205.00 | 255 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 283 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 953.00 | | 28 205.00 | 171 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 060.00 | 11 761.00 | | 146 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 560.00 | 11 761.00 | | 142 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 935.00 | 4 295.00 | 16 640.00 | 20 935.00 |
VI Groupe et associés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VP Divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 376.00 | 219 736.00 | 16 640.00 | 236 376.00 |