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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 908.00 | 165 775.00 | 91 132.00 | 256 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 719.00 | 176 521.00 | 20 198.00 | 196 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 465.00 | 342 296.00 | 156 169.00 | 498 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CF Disponibilités | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 063.00 | | 447 063.00 | 447 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 528.00 | 342 296.00 | 603 232.00 | 945 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 129.00 | -32 757.00 | | -32 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 782.00 | 628.00 | | 42 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 396.00 | 17 467.00 | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 45 050.00 | 7 338.00 | | 45 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 942.00 | 158 559.00 | | 121 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 103.00 | 221 045.00 | | 230 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 179.00 | 50 617.00 | | 87 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | 19 810.00 | | 55 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 312.00 | 68 349.00 | | 53 312.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | 15 161.00 | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 182.00 | 533 541.00 | | 558 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 232.00 | 540 879.00 | | 603 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 695.00 | 461 001.00 | | 381 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 879.00 | | 37 330.00 | 416 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 978.00 | | 342 296.00 | 46 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 901.00 | 46 978.00 | 583.00 | 295 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 901.00 | 46 978.00 | 583.00 | 295 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 917.00 | 238 917.00 | | 238 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 942.00 | 32 633.00 | 89 309.00 | 121 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 004.00 | 381 695.00 | 89 309.00 | 471 004.00 |