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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 853 907.00 | 59 774.00 | 794 133.00 | 853 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 793.00 | 102 034.00 | 54 759.00 | 156 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 231.00 | 219 578.00 | 910 653.00 | 1 130 231.00 |
BT Marchandises | 151 260.00 | 6 336.00 | 144 924.00 | 151 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 397.00 | 5 105.00 | 93 292.00 | 98 397.00 |
BZ Autres créances | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
CF Disponibilités | 642 146.00 | | 642 146.00 | 642 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 772.00 | 11 441.00 | 1 011 331.00 | 1 022 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 003.00 | 231 019.00 | 1 921 984.00 | 2 153 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DH Report à nouveau | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 504.00 | | | 1 375 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | | | 247 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
EA Autres dettes | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 219.00 | | | 1 793 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 984.00 | | | 1 921 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 588.00 | | | 1 783 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 778.00 | | 865 778.00 | 865 778.00 |
FG Production vendue services | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 938.00 | | 961 938.00 | 961 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 914.00 | | | 967 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 143.00 | | | 936 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 369.00 | | 7 862.00 | 1 122 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 558.00 | | 7 862.00 | 1 003 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 526.00 | 44 052.00 | | 175 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 755.00 | 44 052.00 | | 117 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 101.00 | 2 235.00 | | 4 101.00 |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206.00 | 2 235.00 | | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 206.00 | 2 235.00 | | 9 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | 247 682.00 | | 247 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VC Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 504.00 | 1 375 504.00 | | 1 375 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 375.00 | 223 239.00 | 15 136.00 | 238 375.00 |
VW T.V.A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 588.00 | 1 783 588.00 | | 1 783 588.00 |