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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 594 767.00 | 276 195.00 | 318 571.00 | 594 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 457.00 | 729 263.00 | 535 195.00 | 1 264 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 689.00 | 331 113.00 | 38 576.00 | 369 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 042.00 | 1 343 431.00 | 1 024 611.00 | 2 368 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 422.00 | | 978 422.00 | 978 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 692.00 | 17 746.00 | 729 946.00 | 747 692.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 625 169.00 | | 625 169.00 | 625 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 721.00 | 17 746.00 | 2 535 975.00 | 2 553 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 763.00 | 1 361 177.00 | 3 560 585.00 | 4 921 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 954.00 | 434 312.00 | | 446 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 467.00 | 12 642.00 | | 301 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 165.00 | 311 665.00 | | 250 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 593.00 | 873 626.00 | | 1 413 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 408.00 | 387 443.00 | | 257 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 679.00 | 1 228 182.00 | | 1 357 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 635.00 | 422 890.00 | | 355 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 720.00 | 87 399.00 | | 170 720.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 18 052.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 992.00 | 2 143 966.00 | | 2 146 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 585.00 | 3 017 591.00 | | 3 560 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 249.00 | 1 862 625.00 | | 1 996 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | 1 075.00 | | 1 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357 679.00 | | | 1 357 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 900.00 | 24 104.00 | 45 003.00 | 20 900.00 |
FD Production vendue biens | 3 926 771.00 | | 3 926 771.00 | 3 926 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 671.00 | 24 104.00 | 3 971 774.00 | 3 947 671.00 |
FM Production stockée | | | 157 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 49 200.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 49 200.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 80.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 80.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 938.00 | 49 120.00 | | 53 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 026.00 | 2 697 963.00 | | 4 196 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 559.00 | 2 685 321.00 | | 3 894 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 467.00 | 12 642.00 | | 301 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 749.00 | | 88 625.00 | 2 292 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 332.00 | 2 368 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 2 353 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 899.00 | | 88 625.00 | 2 277 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 521.00 | 258 242.00 | 13 332.00 | 1 098 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 661.00 | 258 242.00 | 13 332.00 | 1 091 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 635.00 | 355 635.00 | | 355 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 725 716.00 | 725 716.00 | | 725 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VB T. V. A. | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 541.00 | 104 798.00 | 142 260.00 | 255 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 679.00 | 1 357 679.00 | | 1 357 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 723.00 | | | 130 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 712.00 | 793 712.00 | | 793 712.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 992.00 | 1 996 249.00 | 142 260.00 | 2 146 992.00 |