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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 424.00 | 7 075.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 935 090.00 | | 6 935 090.00 | 6 935 090.00 |
BF Prêts | 400 276.00 | 50 000.00 | 350 276.00 | 400 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 467 752.00 | 51 424.00 | 10 416 327.00 | 10 467 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
BZ Autres créances | 519 243.00 | | 519 243.00 | 519 243.00 |
CF Disponibilités | 1 205 047.00 | | 1 205 047.00 | 1 205 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 696.00 | | 1 820 696.00 | 1 820 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 449.00 | 51 424.00 | 12 237 024.00 | 12 288 449.00 |
CU Autres participations | 3 123 885.00 | | 3 123 885.00 | 3 123 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 872 540.00 | | | 1 872 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 6 227 620.00 | | | 6 227 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 340.00 | | | 2 813 340.00 |
DK Provisions réglementées | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
DL TOTAL (I) | 10 989 936.00 | | | 10 989 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 820.00 | | | 1 063 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 087.00 | | | 1 247 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 024.00 | | | 12 237 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 087.00 | | | 1 247 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 337.00 | | 482 337.00 | 482 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 337.00 | | 482 337.00 | 482 337.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364 351.00 | | | 1 364 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 351.00 | | | 1 364 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 464.00 | | | 234 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 464.00 | | | 234 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129 887.00 | | | 1 129 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 811.00 | | | 3 484 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 471.00 | | | 671 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 340.00 | | | 2 813 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 023.00 | 1 065 023.00 | | 1 065 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 935 090.00 | | 6 935 090.00 | 6 935 090.00 |
UP Prêts | 400 277.00 | | 400 277.00 | 400 277.00 |
UX Autres créances clients | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 970.00 | | | 499 970.00 |
VP Divers | 519 243.00 | 519 243.00 | | 519 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951 016.00 | 615 649.00 | 7 335 367.00 | 7 951 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 088.00 | 1 247 088.00 | | 1 247 088.00 |