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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 4 217.00 | 3 823.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 584.00 | 110 691.00 | 9 894.00 | 120 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 464.00 | 114 908.00 | 15 557.00 | 130 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 882.00 | 11 297.00 | 509 584.00 | 520 882.00 |
BZ Autres créances | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CF Disponibilités | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 856.00 | 11 297.00 | 744 559.00 | 755 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 321.00 | 126 205.00 | 760 116.00 | 886 321.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 251 019.00 | 223 736.00 | | 251 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 706.00 | 27 283.00 | | -102 706.00 |
DL TOTAL (I) | 150 512.00 | 253 219.00 | | 150 512.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 10 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 10 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 676.00 | 34 604.00 | | 321 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 536.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 783.00 | 74 937.00 | | 106 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 297.00 | 85 797.00 | | 151 297.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 603.00 | 195 874.00 | | 580 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 116.00 | 459 092.00 | | 760 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 356.00 | | 6 528.00 | 178 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 420.00 | 130 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 420.00 | 128 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 516.00 | | 6 528.00 | 176 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 843.00 | 21 172.00 | 32 107.00 | 125 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 843.00 | 21 172.00 | 32 107.00 | 125 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 29 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 297.00 | 29 000.00 | 10 000.00 | 21 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 507 741.00 | 507 741.00 | | 507 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 676.00 | 307 752.00 | 13 925.00 | 321 676.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 357.00 | 572 857.00 | 1 500.00 | 574 357.00 |
VW T.V.A. | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 603.00 | 566 679.00 | 13 925.00 | 580 603.00 |