| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 668.00 | 13 718.00 | 3 951.00 | 17 668.00 |
AP Constructions | 215 354.00 | 38 175.00 | 177 179.00 | 215 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 935.00 | 265 822.00 | 164 113.00 | 429 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 585.00 | 349 762.00 | 231 823.00 | 581 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 542.00 | 667 476.00 | 577 066.00 | 1 244 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CF Disponibilités | 517 016.00 | | 517 016.00 | 517 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 396.00 | | 591 396.00 | 591 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 937.00 | 667 476.00 | 1 168 461.00 | 1 835 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 906.00 | 304 011.00 | | 305 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 727.00 | 61 895.00 | | 195 727.00 |
DL TOTAL (I) | 509 883.00 | 374 156.00 | | 509 883.00 |
DP Provisions pour risques | 3 528.00 | 2 331.00 | | 3 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528.00 | 2 331.00 | | 3 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 735.00 | 328 999.00 | | 281 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 798.00 | 83 359.00 | | 134 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 282.00 | 142 849.00 | | 210 282.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 4 063.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 224.00 | 27 032.00 | | 28 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 050.00 | 586 302.00 | | 655 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 461.00 | 962 788.00 | | 1 168 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 880 037.00 | | 2 880 037.00 | 2 880 037.00 |
FG Production vendue services | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 044.00 | | 2 931 044.00 | 2 931 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 144 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | 24 650.00 | | 6 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 529.00 | 24 650.00 | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -435.00 | 839.00 | | -435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -435.00 | 5 262.00 | | -435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 964.00 | 19 388.00 | | 6 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 041.00 | 21 941.00 | | 69 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 571.00 | 2 312 931.00 | | 3 003 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 843.00 | 2 251 036.00 | | 2 807 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 727.00 | 61 895.00 | | 195 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 804.00 | | 137 837.00 | 1 149 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 099.00 | 1 244 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 099.00 | 1 226 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 523.00 | | 3 145.00 | 14 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 281.00 | | 134 692.00 | 1 135 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 052.00 | 92 523.00 | 43 099.00 | 618 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | 778.00 | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 113.00 | 91 746.00 | 43 099.00 | 605 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331.00 | 1 197.00 | | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | 1 197.00 | | 2 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 735.00 | 47 521.00 | 192 665.00 | 281 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 050.00 | 420 836.00 | 192 665.00 | 655 050.00 |