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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 985.00 | 199 194.00 | 29 791.00 | 228 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 584.00 | 103 437.00 | 29 147.00 | 132 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 164.00 | 303 280.00 | 61 883.00 | 365 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CF Disponibilités | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 789.00 | | 230 789.00 | 230 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 953.00 | 303 280.00 | 292 673.00 | 595 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 130.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 9 102.00 | | 13 527.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 252.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 958.00 | 23 684.00 | | 26 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 470.00 | 14 262.00 | | 175 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 30 079.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 53 016.00 | | 46 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 41 955.00 | | 43 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 714.00 | 139 312.00 | | 265 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 673.00 | 162 997.00 | | 292 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 264.00 | 130 644.00 | | 100 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 184.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 715.00 | | 574 715.00 | 574 715.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 969.00 | | 574 969.00 | 574 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 820.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252.00 | 3 131.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 3 131.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 3 131.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 1 606.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 457.00 | 533 365.00 | | 618 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 931.00 | 524 263.00 | | 604 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 527.00 | 9 102.00 | | 13 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 743.00 | | 26 920.00 | 343 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 365 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 361 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 148.00 | | 26 920.00 | 340 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 960.00 | 15 820.00 | 5 500.00 | 292 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 311.00 | 15 820.00 | 5 500.00 | 292 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 278.00 | 9 828.00 | 162 502.00 | 175 278.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 714.00 | 100 264.00 | 162 502.00 | 265 714.00 |