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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 692.00 | 51 681.00 | 9 012.00 | 60 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 930.00 | 12 982.00 | 14 948.00 | 27 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 679.00 | 64 663.00 | 214 016.00 | 278 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BT Marchandises | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 787.00 | 64 662.00 | 317 125.00 | 381 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 171 741.00 | | | 171 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 179 357.00 | | | 179 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 125.00 | | | 317 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 412.00 | | 1 157 412.00 | 1 157 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 412.00 | | 1 157 412.00 | 1 157 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 338.00 | | | 1 165 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 472.00 | | | 1 160 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 982.00 | | 696.00 | 277 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | 696.00 | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 980.00 | 12 683.00 | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 980.00 | 12 683.00 | | 51 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 959.00 | 9 683.00 | 46 276.00 | 55 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923.00 | 7 447.00 | 7 476.00 | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 768.00 | 91 492.00 | 46 276.00 | 137 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | | | 830.00 |
ST Autres comptes | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
YT Sous‐traitance | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |