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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 908.00 | 33 908.00 | 47 000.00 | 80 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 261.00 | 22 119.00 | 21 142.00 | 43 261.00 |
040 Immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 280.00 | 56 027.00 | 71 253.00 | 127 280.00 |
060 Stock marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
072 Créances – Autres | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
110 Total général Actif | 247 689.00 | 56 027.00 | 191 662.00 | 247 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 833.00 | | | 407 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 196 470.00 | | | 196 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
252 Charges sociales | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
262 Autres charges | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 058.00 | | | 403 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 207.00 | | | 124 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |