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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 072.00 | 212 445.00 | 4 627.00 | 217 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 443.00 | 16 383.00 | 1 060.00 | 17 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 505.00 | 233 349.00 | 666 155.00 | 899 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 155.00 | 233 349.00 | 719 805.00 | 953 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 834.00 | 335 011.00 | | 387 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | 52 823.00 | | 34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 428 083.00 | 393 334.00 | | 428 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 784.00 | 127 626.00 | | 135 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 806.00 | 58 884.00 | | 55 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 68 915.00 | | 69 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 990.00 | 57 633.00 | | 30 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 722.00 | 313 057.00 | | 291 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 805.00 | 706 391.00 | | 719 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 084.00 | 17 532.00 | | 54 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 023.00 | | 1 045 023.00 | 1 045 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 023.00 | | 1 045 023.00 | 1 045 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 14 886.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 598.00 | 1 135 033.00 | | 1 045 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 848.00 | 1 082 210.00 | | 1 010 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 750.00 | 52 823.00 | | 34 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 827.00 | | 2 746.00 | 896 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 899 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 521.00 | | | 664 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 770.00 | | 2 746.00 | 231 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 235.00 | 4 114.00 | | 229 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 714.00 | 4 114.00 | | 224 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 095.00 | 29 702.00 | 50 393.00 | 80 095.00 |
VI Groupe et associés | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 369.00 | 31 021.00 | 348.00 | 31 369.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 722.00 | 241 329.00 | 50 393.00 | 291 722.00 |