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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 331.00 | 73 731.00 | 3 601.00 | 77 331.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 630.00 | 73 731.00 | 263 899.00 | 337 630.00 |
060 Stock marchandises | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
072 Créances – Autres | 133 427.00 | | 133 427.00 | 133 427.00 |
084 Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 951.00 | | 181 951.00 | 181 951.00 |
110 Total général Actif | 519 581.00 | 73 731.00 | 445 851.00 | 519 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
230 Autres produits | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
242 Autres charges externes. | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
252 Charges sociales | 758.00 | | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 338.00 | | | -16 338.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 904.00 | | | 336 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 509.00 | | | 14 509.00 |