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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AP Constructions | 754 275.00 | 328 147.00 | 426 128.00 | 754 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 845.00 | 208 470.00 | 43 376.00 | 251 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 632.00 | 60 947.00 | 26 686.00 | 87 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 569.00 | 610 961.00 | 551 608.00 | 1 162 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 747.00 | 18 027.00 | 24 720.00 | 42 747.00 |
BZ Autres créances | 8 379 114.00 | | 8 379 114.00 | 8 379 114.00 |
CF Disponibilités | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 663 611.00 | 18 027.00 | 8 645 584.00 | 8 663 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 180.00 | 628 989.00 | 9 197 191.00 | 9 826 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 207.00 | 2 627 934.00 | | 3 017 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 599.00 | 389 274.00 | | 364 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 806.00 | 3 078 207.00 | | 3 442 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 105 133.00 | | 26 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 085.00 | 326 297.00 | | 154 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 895.00 | | |
EA Autres dettes | 5 574 086.00 | 5 821 812.00 | | 5 574 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 385.00 | 6 353 338.00 | | 5 754 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 191.00 | 9 493 546.00 | | 9 197 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 36 540.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 36 540.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 92 540.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | -56 000.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 085.00 | 210 099.00 | | 154 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 333.00 | 3 650 558.00 | | 704 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 734.00 | 3 261 285.00 | | 339 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 599.00 | 389 274.00 | | 364 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 989.00 | | | 1 179 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 172.00 | | | 1 111 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 599.00 | 61 405.00 | 2 043.00 | 551 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 201.00 | 61 405.00 | 2 043.00 | 538 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 000.00 | |