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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 089.00 | | 225 090.00 | 225 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 862.00 | | 743 862.00 | 743 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
BZ Autres créances | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
CF Disponibilités | 44 226.00 | | 44 227.00 | 44 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 184.00 | | 304 185.00 | 304 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 047.00 | | 1 048 047.00 | 1 048 047.00 |
CU Autres participations | 518 772.00 | | 518 773.00 | 518 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DG Autres réserves | 402 687.00 | 401 061.00 | | 402 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 696.00 | 1 626.00 | | 14 696.00 |
DL TOTAL (I) | 706 244.00 | 691 547.00 | | 706 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 124.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 569.00 | 104 478.00 | | 186 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 188.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 534.00 | 47 762.00 | | 46 534.00 |
EA Autres dettes | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 803.00 | 152 555.00 | | 341 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 047.00 | 844 103.00 | | 1 048 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 686.00 | 250 306.00 | | 311 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 990.00 | 248 680.00 | | 296 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 696.00 | 1 626.00 | | 14 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 733.00 | | 129.00 | 743 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 643.00 | | 129.00 | 518 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
UX Autres créances clients | 156 528.00 | 156 528.00 | | 156 528.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VC Groupe et associés | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 958.00 | 259 958.00 | | 259 958.00 |
VW T.V.A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803.00 | 341 803.00 | | 341 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |