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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 599.00 | 161 718.00 | 58 881.00 | 220 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 412.00 | 268 163.00 | 278 249.00 | 546 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 879.00 | 429 881.00 | 662 998.00 | 1 092 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BZ Autres créances | 641 724.00 | | 641 724.00 | 641 724.00 |
CF Disponibilités | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 804.00 | | 892 804.00 | 892 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 683.00 | 429 881.00 | 1 555 803.00 | 1 985 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -15 503.00 | -10 210.00 | | -15 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 453.00 | -5 293.00 | | -191 453.00 |
DL TOTAL (I) | 421 319.00 | 612 772.00 | | 421 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 685.00 | 226 870.00 | | 156 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 238.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 386.00 | 532 483.00 | | 763 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 689.00 | 175 672.00 | | 212 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 239.00 | | |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 645.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 484.00 | 973 924.00 | | 1 134 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 803.00 | 1 586 696.00 | | 1 555 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 164.00 | 807 120.00 | | 1 039 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 075 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 886 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 985 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 172 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 183 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 302.00 | 30 811.00 | | 11 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 627.00 | 30 811.00 | | 12 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 336.00 | 3 016.00 | | 9 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 3 016.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 27 795.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 008 032.00 | 9 845 568.00 | | 11 008 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 199 484.00 | 9 850 861.00 | | 11 199 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 453.00 | -5 293.00 | | -191 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 386.00 | 763 386.00 | | 763 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
UX Autres créances clients | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 685.00 | 61 365.00 | 95 320.00 | 156 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
VP Divers | 641 724.00 | 641 724.00 | | 641 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 689.00 | 212 689.00 | | 212 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 106.00 | 658 238.00 | 45 868.00 | 704 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 484.00 | 1 039 164.00 | 95 320.00 | 1 134 484.00 |