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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 1 572.00 | 652.00 | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | 3 528.00 | 382.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883.00 | 5 649.00 | 2 234.00 | 7 883.00 |
BT Marchandises | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 204 382.00 | | 204 382.00 | 204 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 494.00 | | 416 494.00 | 416 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 377.00 | 5 649.00 | 418 728.00 | 424 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
DH Report à nouveau | -31 027.00 | -726.00 | | -31 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 042.00 | -30 301.00 | | 62 042.00 |
DL TOTAL (I) | 203 299.00 | 141 257.00 | | 203 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 820.00 | 164 347.00 | | 86 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 956.00 | 125 024.00 | | 105 956.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 7 686.00 | | 6 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 367.00 | 11 191.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 429.00 | 308 248.00 | | 215 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 728.00 | 449 504.00 | | 418 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 429.00 | 308 248.00 | | 215 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 631.00 | | 920 631.00 | 920 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 631.00 | | 920 631.00 | 920 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | 3 602.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 539.00 | 793 076.00 | | 928 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 496.00 | 823 377.00 | | 866 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 042.00 | -30 301.00 | | 62 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 953.00 | | 567.00 | 7 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 7 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 6 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | | 567.00 | 6 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 665.00 | 448.00 | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 665.00 | 448.00 | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 248.00 | 130 248.00 | | 130 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 476.00 | 145 276.00 | 1 200.00 | 146 476.00 |
VW T.V.A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |