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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 906.00 | 17 324.00 | 10 582.00 | 27 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 312.00 | 7 989.00 | 5 323.00 | 13 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 502.00 | 25 314.00 | 249 189.00 | 274 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BT Marchandises | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 273.00 | 25 314.00 | 278 960.00 | 304 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 85 034.00 | 68 074.00 | | 85 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 286.00 | 16 960.00 | | 34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 129 220.00 | 94 934.00 | | 129 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 790.00 | 24 033.00 | | 22 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | 15 684.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 378.00 | 32 343.00 | | 31 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 280.00 | 110 059.00 | | 81 280.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 740.00 | 182 120.00 | | 149 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 960.00 | 277 053.00 | | 278 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 788.00 | 182 120.00 | | 135 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | 16 686.00 | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
FG Production vendue services | 264 859.00 | | 264 859.00 | 264 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 2 894.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 2 894.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -2 894.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 2 970.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 599.00 | 255 027.00 | | 285 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 313.00 | 238 068.00 | | 251 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 286.00 | 16 960.00 | | 34 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 025.00 | | 5 477.00 | 269 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 742.00 | | 5 477.00 | 35 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 4 825.00 | | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 4 825.00 | | 20 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 048.00 | 13 952.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 740.00 | 135 788.00 | 13 952.00 | 149 740.00 |