| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 507.00 | 51 205.00 | 23 302.00 | 74 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BP En cours de production de services | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BZ Autres créances | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
CF Disponibilités | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 305.00 | 51 205.00 | 211 100.00 | 262 305.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DL TOTAL (I) | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 524.00 | | 475 524.00 | 475 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 524.00 | | 475 524.00 | 475 524.00 |
FM Production stockée | | | 8 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 284.00 | | | 487 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 890.00 | | | 436 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 463.00 | 743.00 | | 50 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 463.00 | 743.00 | | 50 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 14 990.00 | 10 027.00 | 25 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 623.00 | 127 720.00 | 2 903.00 | 130 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 727.00 | 99 700.00 | 10 027.00 | 109 727.00 |