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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 370.00 | 205 280.00 | 225 090.00 | 430 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 229.00 | 20 958.00 | 23 271.00 | 44 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 106.00 | 226 472.00 | 248 634.00 | 475 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
BZ Autres créances | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CF Disponibilités | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 334.00 | | 235 334.00 | 235 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 440.00 | 226 472.00 | 483 968.00 | 710 440.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
DL TOTAL (I) | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 650.00 | | | 241 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 968.00 | | | 483 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 844.00 | | 31 262.00 | 473 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 475 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 474 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 361.00 | | 31 237.00 | 473 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 25.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 716.00 | 54 756.00 | 30 000.00 | 201 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 482.00 | 54 756.00 | 30 000.00 | 201 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 271.00 | 39 327.00 | 115 550.00 | 161 271.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 650.00 | 119 706.00 | 115 550.00 | 241 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
YT Sous‐traitance | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |