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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 355.00 | 222 457.00 | 26 898.00 | 249 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | 216.00 | 3 328.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 736.00 | 230 927.00 | 41 809.00 | 272 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 203.00 | 230 927.00 | 54 276.00 | 285 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 157.00 | | | -11 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 157.00 | | | -11 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 717.00 | | 57 356.00 | 226 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 1 337.00 | 272 736.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 260 939.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 11 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 127.00 | | 53 812.00 | 217 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | 3 544.00 | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 455.00 | 44 809.00 | 1 337.00 | 187 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 865.00 | 44 592.00 | | 177 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 216.00 | 1 337.00 | 9 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |