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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 908.00 | 485 099.00 | 734 809.00 | 1 219 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 791.00 | 1 364.00 | 8 428.00 | 9 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 653.00 | | 445 653.00 | 445 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 150.00 | 486 463.00 | 1 189 687.00 | 1 676 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | 3 183.00 | 8 417.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CF Disponibilités | 130 332.00 | | 130 332.00 | 130 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 604.00 | 3 183.00 | 186 421.00 | 189 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 754.00 | 489 646.00 | 1 376 108.00 | 1 865 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 748.00 | | | 278 748.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 200.00 | 455 200.00 | | 455 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 3 200.00 | | 10 303.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 60 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583.00 | 786.00 | | 1 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 146.00 | 267 899.00 | | 66 146.00 |
DL TOTAL (I) | 956 261.00 | 890 116.00 | | 956 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 334.00 | 420 863.00 | | 372 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 303.00 | 41 419.00 | | 41 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 2 960.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 22 579.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 769.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 847.00 | 488 589.00 | | 419 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 108.00 | 1 378 705.00 | | 1 376 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 074.00 | 135 570.00 | | 90 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 558.00 | 518 565.00 | | 275 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 412.00 | 250 665.00 | | 209 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 146.00 | 267 899.00 | | 66 146.00 |