| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 618.00 | 225 571.00 | 6 047.00 | 231 618.00 |
AH Fonds commercial | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
AN Terrains | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
AP Constructions | 4 445 532.00 | 3 478 904.00 | 966 627.00 | 4 445 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 537.00 | 2 368 396.00 | 247 141.00 | 2 615 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 849.00 | 1 240 421.00 | 426 428.00 | 1 666 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 554.00 | | 885 554.00 | 885 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
BF Prêts | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 812 105.00 | 14 380 456.00 | 7 431 649.00 | 21 812 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374 383.00 | 21 642.00 | 2 352 741.00 | 2 374 383.00 |
BN En cours de production de biens | 17 835 109.00 | | 17 835 109.00 | 17 835 109.00 |
BT Marchandises | 5 778 856.00 | 874 800.00 | 4 904 056.00 | 5 778 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 758 593.00 | | 29 758 593.00 | 29 758 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 927 707.00 | 5 575.00 | 19 922 131.00 | 19 927 707.00 |
BZ Autres créances | 30 697 991.00 | | 30 697 991.00 | 30 697 991.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 042.00 | | 194 042.00 | 194 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 568 282.00 | 902 018.00 | 105 666 263.00 | 106 568 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 380 388.00 | 15 282 475.00 | 113 097 913.00 | 128 380 388.00 |
CU Autres participations | 5 555 406.00 | 3 334 000.00 | 2 221 406.00 | 5 555 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DH Report à nouveau | 171 349.00 | -1 751 125.00 | | 171 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 710 647.00 | 1 793 935.00 | | -2 710 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 529.00 | 5 045 637.00 | | 2 463 529.00 |
DP Provisions pour risques | 192 850.00 | 360 195.00 | | 192 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 331.00 | 565 078.00 | | 481 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 181.00 | 925 273.00 | | 674 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512 809.00 | 5 900 000.00 | | 5 512 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 910 998.00 | 99 007 937.00 | | 84 910 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 902 052.00 | 22 402 281.00 | | 17 902 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 457.00 | 1 307 958.00 | | 1 526 457.00 |
EA Autres dettes | 107 884.00 | 745 895.00 | | 107 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 960 201.00 | 129 364 073.00 | | 109 960 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 097 913.00 | 135 334 983.00 | | 113 097 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 549.00 | 19 396 588.00 | 19 404 138.00 | 7 549.00 |
FG Production vendue services | 88 829.00 | 18 406 310.00 | 18 495 139.00 | 88 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 379.00 | 37 802 898.00 | 37 899 278.00 | 96 379.00 |
FM Production stockée | | | 6 928 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 399 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 116 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 382 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 369 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 776.00 | |
GE Autres charges | | | 235 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 082 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 335 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 980 608.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 1 980 608.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -1 980 608.00 | | -936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 120.00 | 86 979.00 | | 93 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 485.00 | 99 679.00 | | 195 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 241 068.00 | 42 319 298.00 | | 46 241 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 951 715.00 | 40 525 362.00 | | 48 951 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 710 647.00 | 1 793 935.00 | | -2 710 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 830 554.00 | | 865 441.00 | 24 830 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 655 000.00 | | | 3 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 8 225 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883 890.00 | 21 812 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 655 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403 890.00 | 9 622 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 781.00 | | | 309 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 160 500.00 | | 865 441.00 | 12 160 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705 273.00 | | | 8 705 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455 602.00 | 2 552 020.00 | 91 488.00 | 8 455 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825 898.00 | 1 829 101.00 | | 1 825 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 421.00 | 19 312.00 | | 284 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 345 282.00 | 703 607.00 | 91 488.00 | 6 345 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 273.00 | 101 915.00 | 353 006.00 | 925 273.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 758.00 | 607 684.00 | | 288 758.00 |
6T Sur comptes clients | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 655.00 | 3 941 684.00 | | 424 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 928.00 | 4 043 599.00 | 353 006.00 | 1 349 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 618.00 | 224 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 335 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 902 052.00 | 17 902 052.00 | | 17 902 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 393.00 | 1 058 393.00 | | 1 058 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 127.00 | 252 127.00 | | 252 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
UP Prêts | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
UX Autres créances clients | 19 926 183.00 | 19 926 183.00 | | 19 926 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 947 286.00 | 947 286.00 | | 947 286.00 |
VC Groupe et associés | 29 718 439.00 | 29 718 439.00 | | 29 718 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512 809.00 | 1 209 055.00 | 4 303 754.00 | 5 512 809.00 |
VI Groupe et associés | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 138.00 | | | 601 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 435.00 | 170 435.00 | | 170 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 489 608.00 | 53 388 217.00 | 101 390.00 | 53 489 608.00 |
VW T.V.A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 049 202.00 | 20 745 448.00 | 4 303 754.00 | 25 049 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 741.00 | 149 706.00 | | 277 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336 496.00 | 2 745 595.00 | | 3 336 496.00 |
ST Autres comptes | 1 997 597.00 | 1 366 421.00 | | 1 997 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 727.00 | 271 431.00 | | 317 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334 998.00 | 257 399.00 | | 334 998.00 |
YT Sous‐traitance | 16 224 887.00 | 9 211 891.00 | | 16 224 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 183.00 | 351 705.00 | | 493 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 189.00 | 231 081.00 | | 166 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443 930.00 | 380 788.00 | | 443 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 320.00 | 129 934.00 | | 97 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 483 244.00 | 2 793 223.00 | | 5 483 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 369 893.00 | 13 947 045.00 | | 22 369 893.00 |