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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 852.00 | 2 431.00 | 62 420.00 | 64 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 933.00 | 4 513.00 | 62 420.00 | 66 933.00 |
BT Marchandises | 587 878.00 | | 587 878.00 | 587 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 442.00 | | 1 425 442.00 | 1 425 442.00 |
BZ Autres créances | 2 435 264.00 | | 2 435 264.00 | 2 435 264.00 |
CF Disponibilités | 100 699.00 | | 100 699.00 | 100 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 335.00 | | 4 550 335.00 | 4 550 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 268.00 | 4 513.00 | 4 612 755.00 | 4 617 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 643.00 | 103 100.00 | | 202 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 889.00 | 99 542.00 | | 194 889.00 |
DL TOTAL (I) | 403 033.00 | 208 143.00 | | 403 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 587.00 | 273 694.00 | | 330 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 330.00 | 691 832.00 | | 1 811 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 808.00 | 858 712.00 | | 986 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 368.00 | 107 717.00 | | 171 368.00 |
EA Autres dettes | 909 627.00 | 326 137.00 | | 909 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 721.00 | 2 258 093.00 | | 4 209 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 755.00 | 2 466 236.00 | | 4 612 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081.00 | | 64 852.00 | 2 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | 64 852.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 2 432.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 432.00 | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 808.00 | 986 808.00 | | 986 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 628.00 | 909 628.00 | | 909 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 442.00 | 1 425 442.00 | | 1 425 442.00 |
VB T. V. A. | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 531.00 | 2 301 531.00 | | 2 301 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 587.00 | 330 587.00 | | 330 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 331.00 | 1 811 331.00 | | 1 811 331.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 757.00 | 3 861 757.00 | | 3 861 757.00 |
VW T.V.A. | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 722.00 | 4 209 722.00 | | 4 209 722.00 |