| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 170.00 | 31 506.00 | 60 663.00 | 92 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 540.00 | 46 506.00 | 1 321 033.00 | 1 367 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 609 182.00 | | 609 182.00 | 609 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 872.00 | | 707 872.00 | 707 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 412.00 | 46 506.00 | 2 028 905.00 | 2 075 412.00 |
CU Autres participations | 1 253 742.00 | | 1 253 742.00 | 1 253 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 921 198.00 | 589 678.00 | | 921 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 520.00 | 426 519.00 | | 76 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DK Provisions réglementées | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 602.00 | 1 900 535.00 | | 1 886 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812.00 | 23 583.00 | | 8 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 970.00 | 2 622.00 | | 69 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 974.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 522.00 | 66 285.00 | | 60 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 303.00 | 95 465.00 | | 142 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 905.00 | 1 996 000.00 | | 2 028 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 303.00 | 86 754.00 | | 142 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 581 000.00 | | 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 587 466.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 367 496.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 8 722.00 | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 095.00 | 946 479.00 | | 353 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 574.00 | 519 960.00 | | 276 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 521.00 | 426 519.00 | | 76 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 978.00 | | 109 582.00 | 1 379 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 021.00 | 1 275 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 021.00 | 1 367 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 115.00 | | 58 055.00 | 34 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 863.00 | | 51 527.00 | 1 345 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 853.00 | 7 653.00 | | 23 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 7 653.00 | | 23 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 317.00 | 98 689.00 | 1 627.00 | 100 317.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |