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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 652.00 | 231 171.00 | 113 481.00 | 344 652.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 473.00 | 232 087.00 | 114 387.00 | 346 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
110 Total général Actif | 498 816.00 | 232 087.00 | 266 730.00 | 498 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 458.00 | 352 318.00 | | 487 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 750.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 899.00 | 24 818.00 | | 6 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 857.00 | 382 886.00 | | 495 857.00 |
242 Autres charges externes. | 128 527.00 | 117 230.00 | | 128 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 2 985.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 754.00 | 223 948.00 | | 258 754.00 |
252 Charges sociales | 47 884.00 | 33 910.00 | | 47 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 674.00 | 43 700.00 | | 50 674.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 185.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 962.00 | 421 959.00 | | 487 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 896.00 | -39 073.00 | | 7 896.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 117.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | 1 175.00 | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 1 042.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 201.00 | -41 173.00 | | 6 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 258.00 | | | 345 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 272.00 | | | 16 272.00 |