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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 129.00 | 71 630.00 | 120 499.00 | 192 129.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 629.00 | 71 630.00 | 120 999.00 | 192 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
072 Créances – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
084 Disponibilités | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
110 Total général Actif | 227 561.00 | 71 630.00 | 155 931.00 | 227 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 351.00 | 132 410.00 | | 131 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 4 796.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 852.00 | 137 206.00 | | 132 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | 42.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 61 798.00 | 53 976.00 | | 61 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 4 850.00 | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 591.00 | 26 217.00 | | 22 591.00 |
252 Charges sociales | 9 082.00 | 14 969.00 | | 9 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 622.00 | 20 019.00 | | 29 622.00 |
256 Dotations aux provisions | | 920.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 670.00 | 120 101.00 | | 126 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 181.00 | 17 105.00 | | 6 181.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 171.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 159.00 | 820.00 | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 188.00 | 22 245.00 | | 5 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 920.00 | | | 920.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |