| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 064.00 | 4 935.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 595.00 | 65 846.00 | 3 748.00 | 69 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 874.00 | 240 131.00 | 44 742.00 | 284 874.00 |
BP En cours de production de services | 1 838 184.00 | | 1 838 184.00 | 1 838 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 892.00 | 72 297.00 | 5 590 595.00 | 5 662 892.00 |
BZ Autres créances | 10 272 239.00 | | 10 272 239.00 | 10 272 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 987 360.00 | 72 297.00 | 17 915 063.00 | 17 987 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 272 235.00 | 312 429.00 | 17 959 806.00 | 18 272 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 868.00 | -66 375.00 | | -1 151 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 098.00 | -1 280 188.00 | | 249 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 229.00 | 1 403 436.00 | | 1 847 229.00 |
DP Provisions pour risques | 313 083.00 | 436 038.00 | | 313 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 880.00 | 704 521.00 | | 505 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 963.00 | 1 140 559.00 | | 818 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 960.00 | 5 040 000.00 | | 4 675 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726 317.00 | 3 652 519.00 | | 2 726 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 921.00 | 2 861 427.00 | | 2 733 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398 943.00 | 4 457 247.00 | | 4 398 943.00 |
EA Autres dettes | 758 471.00 | 437 803.00 | | 758 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 293 613.00 | 16 448 997.00 | | 15 293 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 959 806.00 | 18 992 992.00 | | 17 959 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 920 047.00 | 8 231 543.00 | | 8 920 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 671 985.00 | 304 978.00 | 20 976 964.00 | 20 671 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671 985.00 | 304 978.00 | 20 976 964.00 | 20 671 985.00 |
FM Production stockée | | | -429 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 641 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 624 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 251.00 | |
GE Autres charges | | | 128 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 088 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681 698.00 | 1 317 536.00 | | 1 681 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 000.00 | 126 000.00 | | 128 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 811.00 | | | 261 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 997.00 | | | -265 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 788 029.00 | 20 949 268.00 | | 22 788 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 538 930.00 | 22 229 456.00 | | 22 538 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 098.00 | -1 280 188.00 | | 249 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 236.00 | 285 208.00 | | 187 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 646.00 | | 40 634.00 | 296 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 406.00 | 284 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 406.00 | 225 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 904.00 | | 30 634.00 | 236 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 932.00 | 16 552.00 | 30 352.00 | 253 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 983.00 | 822.00 | | 43 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 948.00 | 15 729.00 | 30 352.00 | 209 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 559.00 | 216 227.00 | 291 914.00 | 1 140 559.00 |
6T Sur comptes clients | 93 114.00 | 69 380.00 | 90 197.00 | 93 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 114.00 | 69 380.00 | 90 197.00 | 93 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 673.00 | 285 608.00 | 382 111.00 | 1 233 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 586.00 | 187 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 921.00 | 2 733 921.00 | | 2 733 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111 823.00 | 2 111 823.00 | | 2 111 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 689.00 | 497 689.00 | | 497 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 372.00 | 509 372.00 | | 509 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 662 892.00 | 5 662 892.00 | | 5 662 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 303 329.00 | 303 329.00 | | 303 329.00 |
VC Groupe et associés | 9 958 518.00 | 9 958 518.00 | | 9 958 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 960.00 | 1 028 710.00 | 3 647 249.00 | 4 675 960.00 |
VI Groupe et associés | 249 099.00 | 249 099.00 | | 249 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 439.00 | | | 509 439.00 |
VP Divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 104 081.00 | 16 094 081.00 | 10 000.00 | 16 104 081.00 |
VW T.V.A. | 1 628 897.00 | 1 628 897.00 | | 1 628 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 567 296.00 | 8 920 047.00 | 3 647 249.00 | 12 567 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 591.00 | 172 722.00 | | 98 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 198 521.00 | 989 507.00 | | 1 198 521.00 |
ST Autres comptes | 1 727 501.00 | 1 649 914.00 | | 1 727 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 692.00 | 448 496.00 | | 568 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 520.00 | 267 981.00 | | 166 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 794 768.00 | 1 593 498.00 | | 1 794 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 788 840.00 | 507 952.00 | | 788 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 358.00 | 180 967.00 | | 109 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 949.00 | 353 689.00 | | 207 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 181 578.00 | 4 071 779.00 | | 4 181 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017 343.00 | 975 558.00 | | 1 017 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 078 325.00 | 5 189 370.00 | | 6 078 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 198.00 | | |