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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 520.00 | 8 101.00 | 4 420.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 515.00 | 26 584.00 | 35 931.00 | 62 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 882.00 | 35 486.00 | 40 396.00 | 75 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BT Marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 776.00 | 35 486.00 | 156 290.00 | 191 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 812.00 | 16 429.00 | | 17 812.00 |
DH Report à nouveau | | -3 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 724.00 | 4 854.00 | | 52 724.00 |
DL TOTAL (I) | 81 536.00 | 28 812.00 | | 81 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 951.00 | 38 387.00 | | 24 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | 22 492.00 | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 15 576.00 | | 16 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045.00 | 7 165.00 | | 21 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 754.00 | 84 221.00 | | 74 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 290.00 | 113 033.00 | | 156 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 755.00 | 59 703.00 | | 74 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
FD Production vendue biens | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
FG Production vendue services | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 173.00 | | 239 173.00 | 239 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 38 687.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 38 687.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -38 395.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 244.00 | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 048.00 | 177 483.00 | | 243 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 323.00 | 172 629.00 | | 190 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 724.00 | 4 854.00 | | 52 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 011.00 | | 10 871.00 | 65 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 165.00 | | 10 871.00 | 64 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 168.00 | 7 318.00 | | 28 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | 7 318.00 | | 27 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |