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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 403.00 | 47 445.00 | 6 957.00 | 54 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 502.00 | 87 141.00 | 211 360.00 | 298 502.00 |
BT Marchandises | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CF Disponibilités | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 657.00 | | 225 657.00 | 225 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 159.00 | 87 141.00 | 437 017.00 | 524 159.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DH Report à nouveau | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 250 493.00 | | | 250 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 017.00 | | | 437 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 499.00 | | 3.00 | 298 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 3.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 537.00 | 4 605.00 | | 82 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 4 605.00 | | 42 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VI Groupe et associés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 488.00 | 60 088.00 | 4 400.00 | 64 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |