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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 635 509.00 | | 3 635 509.00 | 3 635 509.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 567.00 | | 3 635 567.00 | 3 635 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 567.00 | | 3 635 567.00 | 3 635 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 991.00 | -159 820.00 | | -181 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 213.00 | -22 170.00 | | -5 213.00 |
DL TOTAL (I) | -150 204.00 | -144 991.00 | | -150 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 627.00 | 4 366 480.00 | | 3 773 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 37.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
EA Autres dettes | | 3 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 785 771.00 | 4 381 877.00 | | 3 785 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 567.00 | 4 236 886.00 | | 3 635 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 523.00 | 744 214.00 | | 773 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 365.00 | 93 420.00 | | 76 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 579.00 | 115 590.00 | | 81 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 213.00 | -22 170.00 | | -5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 231.00 | | | 3 577 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 087.00 | 165 087.00 | | 165 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 461 704.00 | 596 292.00 | 2 534 606.00 | 3 461 704.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 757 598.00 | | | 3 757 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 894.00 | | | 295 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 509.00 | 3 635 509.00 | | 3 635 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 936.00 | 773 523.00 | 2 534 606.00 | 3 638 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 658.00 | 22 459.00 | | 9 658.00 |
ST Autres comptes | 1 655.00 | 641.00 | | 1 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 572.00 | 5 680.00 | | 6 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 313.00 | 23 100.00 | | 11 313.00 |