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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 453.00 | 147.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 822.00 | 58 147.00 | 17 676.00 | 75 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 847.00 | 97 081.00 | 30 765.00 | 127 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 482.00 | 158 681.00 | 53 801.00 | 212 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CF Disponibilités | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 472.00 | | 233 472.00 | 233 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 954.00 | 158 681.00 | 287 273.00 | 445 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 769.00 | 70 947.00 | | 76 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 407.00 | 25 822.00 | | 49 407.00 |
DL TOTAL (I) | 148 176.00 | 118 769.00 | | 148 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 070.00 | 75 803.00 | | 57 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 61 845.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 906.00 | 14 840.00 | | 21 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 778.00 | 49 298.00 | | 58 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 097.00 | 201 785.00 | | 139 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 273.00 | 320 554.00 | | 287 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 127.00 | 201 785.00 | | 101 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 302.00 | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 603.00 | | 14 879.00 | 199 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 212 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 203 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 788.00 | | 13 881.00 | 191 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 998.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 083.00 | 21 598.00 | 2 000.00 | 139 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 1 200.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 829.00 | 20 398.00 | 2 000.00 | 136 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VC Groupe et associés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 622.00 | 18 651.00 | 37 970.00 | 56 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 089.00 | 157 889.00 | 4 200.00 | 162 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 097.00 | 101 127.00 | 37 970.00 | 139 097.00 |