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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 154.00 | 226.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 223.00 | 71 406.00 | 59 818.00 | 131 223.00 |
040 Immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 892.00 | 72 559.00 | 95 332.00 | 167 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
060 Stock marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
110 Total général Actif | 217 757.00 | 72 559.00 | 145 198.00 | 217 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 687.00 | | | 176 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
242 Autres charges externes. | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
252 Charges sociales | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 679.00 | | | 204 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |