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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 657.00 | 7 368.00 | 14 289.00 | 21 657.00 |
BF Prêts | 163 816.00 | | 163 816.00 | 163 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 528.00 | 13 070.00 | 244 458.00 | 257 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BN En cours de production de biens | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
BZ Autres créances | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 640.00 | | 527 640.00 | 527 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 168.00 | 13 070.00 | 772 098.00 | 785 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 265.00 | 252 351.00 | | 17 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 691.00 | -235 086.00 | | -252 691.00 |
DL TOTAL (I) | -213 426.00 | 39 265.00 | | -213 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 326 055.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 555.00 | 498 798.00 | | 432 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 018.00 | 151 184.00 | | 207 018.00 |
EA Autres dettes | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 524.00 | 976 037.00 | | 985 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 098.00 | 1 015 302.00 | | 772 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 393.00 | 164 704.00 | 176 097.00 | 11 393.00 |
FG Production vendue services | 217 329.00 | 1 964 805.00 | 2 182 134.00 | 217 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 722.00 | 2 129 509.00 | 2 358 231.00 | 228 722.00 |
FM Production stockée | | | 6 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | 55.00 | | 9 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 55.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 478.00 | 3 433.00 | | -9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 329.00 | 2 456 285.00 | | 2 503 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 019.00 | 2 691 371.00 | | 2 756 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 691.00 | -235 086.00 | | -252 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430.00 | 2 640.00 | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 2 640.00 | | 10 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 450.00 | 453 450.00 | | 453 450.00 |
UP Prêts | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
UX Autres créances clients | 197 003.00 | 197 003.00 | | 197 003.00 |
VB T. V. A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 314 347.00 | 163 815.00 | |
VW T.V.A. | 182 777.00 | 182 777.00 | | 182 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 029.00 | 638 029.00 | | 963 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |