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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 299.00 | 45 708.00 | 591.00 | 46 299.00 |
040 Immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 812.00 | 45 708.00 | 47 103.00 | 92 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 166 569.00 | | 166 569.00 | 166 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
110 Total général Actif | 268 928.00 | 45 708.00 | 223 220.00 | 268 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 798.00 | 81 821.00 | | 67 798.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 829.00 | 81 821.00 | | 67 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 040.00 | 9 148.00 | | 6 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -469.00 | 165.00 | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 38 777.00 | 37 653.00 | | 38 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 3 644.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203.00 | 1 103.00 | | 203.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | 168.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 210.00 | 894.00 | | 4 210.00 |
262 Autres charges | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 907.00 | 52 775.00 | | 51 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 922.00 | 29 046.00 | | 15 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 107.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 441.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 399.00 | 28 499.00 | | 39 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 948.00 | | | 4 948.00 |