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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 081.00 | 113 002.00 | 26 078.00 | 139 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 526.00 | 213 798.00 | 169 728.00 | 383 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 421.00 | 326 801.00 | 1 914 619.00 | 2 241 421.00 |
BT Marchandises | 19 467 126.00 | 2 034 379.00 | 17 432 747.00 | 19 467 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 987 621.00 | 328 020.00 | 24 659 600.00 | 24 987 621.00 |
BZ Autres créances | 1 081 718.00 | | 1 081 718.00 | 1 081 718.00 |
CF Disponibilités | 1 186 125.00 | | 1 186 125.00 | 1 186 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 459.00 | | 572 459.00 | 572 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 295 050.00 | 2 362 399.00 | 44 932 650.00 | 47 295 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 536 471.00 | 2 689 201.00 | 46 847 270.00 | 49 536 471.00 |
CU Autres participations | 1 696 259.00 | | 1 696 259.00 | 1 696 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 190.00 | 1 733 190.00 | | 1 733 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 980 520.00 | 2 632 779.00 | | 3 980 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 427.00 | 1 347 740.00 | | 1 874 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 591 837.00 | 5 717 410.00 | | 7 591 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 780 400.00 | 8 736 029.00 | | 18 780 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831 528.00 | 11 011 566.00 | | 17 831 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 798.00 | 3 112 995.00 | | 2 472 798.00 |
EA Autres dettes | 170 706.00 | 315 278.00 | | 170 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 255 433.00 | 23 180 044.00 | | 39 255 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 847 270.00 | 28 897 455.00 | | 46 847 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 255 433.00 | 23 180 044.00 | | 39 255 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 371 007.00 | 5 493 255.00 | 81 864 262.00 | 76 371 007.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | 344 212.00 | 344 641.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 371 436.00 | 5 837 467.00 | 82 208 904.00 | 76 371 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 674 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 576 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 873 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254 938.00 | |
GE Autres charges | | | 338 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 398 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 938.00 | 150.00 | | 114 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 938.00 | 150.00 | | 114 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 938.00 | -150.00 | | -114 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 052.00 | 1 035 727.00 | | 1 183 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 674 949.00 | 66 664 664.00 | | 84 674 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 800 523.00 | 65 316 923.00 | | 82 800 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 427.00 | 1 347 740.00 | | 1 874 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 519.00 | | 86 456.00 | 2 155 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 2 241 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 383 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 577.00 | | 60 504.00 | 323 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 361.00 | | 452.00 | 1 718 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 493.00 | 100 862.00 | 554.00 | 226 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 904.00 | 42 099.00 | | 70 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 589.00 | 58 763.00 | 554.00 | 155 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 392 982.00 | 641 397.00 | | 1 392 982.00 |
6T Sur comptes clients | 107 462.00 | 220 559.00 | | 107 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 444.00 | 861 956.00 | | 1 500 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 444.00 | 861 956.00 | | 1 500 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831 528.00 | 17 831 528.00 | | 17 831 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 430.00 | 757 430.00 | | 757 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 844.00 | 553 844.00 | | 553 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 159.00 | 204 159.00 | | 204 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 24 533 033.00 | 24 533 033.00 | | 24 533 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 587.00 | 454 587.00 | | 454 587.00 |
VB T. V. A. | 664 411.00 | 664 411.00 | | 664 411.00 |
VI Groupe et associés | 18 780 400.00 | 18 780 400.00 | | 18 780 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 366.00 | 957 366.00 | | 957 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 105.00 | 412 105.00 | | 412 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 459.00 | 572 459.00 | | 572 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641 798.00 | 26 641 798.00 | 22 552.00 | 26 641 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 255 433.00 | 39 255 433.00 | | 39 255 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |