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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 5 698.00 | 402.00 | 6 100.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 32 671.00 | 147 329.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 248.00 | 10 773.00 | 7 474.00 | 18 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 582 757.00 | | 1 582 757.00 | 1 582 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 672.00 | 111 518.00 | 2 313 154.00 | 2 424 672.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CF Disponibilités | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 182.00 | | 117 182.00 | 117 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 854.00 | 111 518.00 | 2 430 336.00 | 2 541 854.00 |
CU Autres participations | 588 162.00 | 38 000.00 | 550 162.00 | 588 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 600.00 | 771 600.00 | | 771 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
DG Autres réserves | 613 110.00 | 613 110.00 | | 613 110.00 |
DH Report à nouveau | -104 236.00 | | | -104 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 518.00 | -104 236.00 | | 373 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 228.00 | 1 580 710.00 | | 1 954 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 140.00 | 89 397.00 | | 79 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 870.00 | 129 753.00 | | 376 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 13 280.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 498.00 | 29 155.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 108.00 | 261 585.00 | | 476 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 336.00 | 1 910 295.00 | | 2 430 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 870.00 | | | 376 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 063.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 233 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 23 664.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 251.00 | 29 475.00 | | 426 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 733.00 | 133 711.00 | | 52 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 518.00 | -104 236.00 | | 373 518.00 |