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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 044.00 | 333 888.00 | 26 156.00 | 360 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 684.00 | 157 615.00 | 14 068.00 | 171 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 728.00 | 493 503.00 | 40 224.00 | 533 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 380.00 | 2 104.00 | 186 275.00 | 188 380.00 |
BZ Autres créances | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 615.00 | 2 104.00 | 465 510.00 | 467 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 344.00 | 495 608.00 | 505 735.00 | 1 001 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 166 232.00 | | | 166 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DL TOTAL (I) | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
EA Autres dettes | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 898.00 | | | 257 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 735.00 | | | 505 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 215.00 | 12 649.00 | 543 864.00 | 531 215.00 |
FG Production vendue services | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 961.00 | 12 649.00 | 548 610.00 | 535 961.00 |
FM Production stockée | | | 20 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 692.00 | | | 575 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 054.00 | | | 537 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 800.00 | | 10 929.00 | 522 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 800.00 | | 10 929.00 | 520 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 122.00 | 21 382.00 | | 472 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 122.00 | 21 382.00 | | 470 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
UX Autres créances clients | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 601.00 | 15 023.00 | 12 578.00 | 27 601.00 |
VI Groupe et associés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 899.00 | 245 321.00 | 12 578.00 | 257 899.00 |