| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 811.00 | 37 393.00 | 402 418.00 | 439 811.00 |
AP Constructions | 3 194 220.00 | 752 817.00 | 2 441 402.00 | 3 194 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 455.00 | 372 403.00 | 18 052.00 | 390 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 314.00 | 47 696.00 | 29 617.00 | 77 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 879.00 | 1 210 310.00 | 2 909 569.00 | 4 119 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 418.00 | 49 167.00 | 140 251.00 | 189 418.00 |
BZ Autres créances | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 491.00 | | 563 491.00 | 563 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 833.00 | 49 167.00 | 762 666.00 | 811 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 712.00 | 1 259 477.00 | 3 672 235.00 | 4 931 712.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 827 044.00 | 469 670.00 | | 827 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 231.00 | 357 374.00 | | 206 231.00 |
DK Provisions réglementées | 683 511.00 | 621 291.00 | | 683 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 187.00 | 1 559 735.00 | | 1 828 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 210.00 | 1 975 965.00 | | 1 681 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 62 803.00 | | 68 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 304.00 | 133 512.00 | | 94 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 049.00 | 2 172 280.00 | | 1 844 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 235.00 | 3 732 015.00 | | 3 672 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 141.00 | | 1 415 141.00 | 1 415 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 141.00 | | 1 415 141.00 | 1 415 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 220.00 | 71 220.00 | | 62 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 220.00 | 10 380.00 | | -62 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 043.00 | 114 134.00 | | 72 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 377.00 | 1 451 290.00 | | 1 436 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 146.00 | 1 093 916.00 | | 1 230 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 231.00 | 357 374.00 | | 206 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 412.00 | 147 897.00 | | 1 062 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 412.00 | 147 897.00 | | 1 062 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 291.00 | 62 220.00 | | 621 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 291.00 | 62 220.00 | | 621 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 189 418.00 | 189 418.00 | | 189 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 210.00 | 270 012.00 | 915 269.00 | 1 681 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 422.00 | 248 342.00 | 1 080.00 | 249 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 049.00 | 432 851.00 | 915 269.00 | 1 844 049.00 |