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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 713.00 | 73 874.00 | 838.00 | 74 713.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AP Constructions | 193 922.00 | 163 843.00 | 30 078.00 | 193 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 114.00 | 181 172.00 | 182 941.00 | 364 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 937.00 | 241 960.00 | 151 977.00 | 393 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 958.00 | 728 121.00 | 385 837.00 | 1 113 958.00 |
BT Marchandises | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
BZ Autres créances | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CF Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 523.00 | 728 121.00 | 549 401.00 | 1 277 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 227.00 | 2 320.00 | | -190 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | -192 548.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 12 354.00 | 9 772.00 | | 12 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 293.00 | 39 744.00 | | 58 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 420.00 | 165 875.00 | | 146 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 946.00 | 181 391.00 | | 196 946.00 |
EA Autres dettes | 114 867.00 | 344 855.00 | | 114 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 047.00 | 731 866.00 | | 537 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 401.00 | 741 639.00 | | 549 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 793.00 | 692 122.00 | | 478 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142.00 | 104.00 | 3 246.00 | 3 142.00 |
FD Production vendue biens | 767 527.00 | | 767 527.00 | 767 527.00 |
FG Production vendue services | 295 533.00 | | 295 533.00 | 295 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 203.00 | 104.00 | 1 066 307.00 | 1 066 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 344.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 591.00 | 32 790.00 | | 292 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 591.00 | 32 790.00 | | 292 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 456.00 | 28 079.00 | | 26 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 456.00 | 28 079.00 | | 26 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 135.00 | 4 711.00 | | 266 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 495.00 | 874 088.00 | | 1 531 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 913.00 | 1 066 636.00 | | 1 528 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | -192 548.00 | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 517.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VC Groupe et associés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VI Groupe et associés | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 244.00 | 458 234.00 | | 458 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |