| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 1 135.00 | 2 535.00 | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 090.00 | 60 527.00 | 136 562.00 | 197 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 916.00 | 63 358.00 | 277 558.00 | 340 916.00 |
BT Marchandises | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 287.00 | 325.00 | 50 962.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 548 277.00 | | 548 277.00 | 548 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 247.00 | 325.00 | 811 922.00 | 812 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 164.00 | 63 683.00 | 1 089 480.00 | 1 153 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 321.00 | 120 389.00 | | 386 321.00 |
DH Report à nouveau | | 273 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 722.00 | 57 011.00 | | 244 722.00 |
DL TOTAL (I) | 642 044.00 | 462 321.00 | | 642 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 997.00 | 270 924.00 | | 242 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 517.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 27 857.00 | | 68 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 776.00 | 29 306.00 | | 135 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 436.00 | 350 569.00 | | 447 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 480.00 | 812 890.00 | | 1 089 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 809.00 | 350 569.00 | | 238 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 810.00 | | 21 906.00 | 343 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 798.00 | 340 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 798.00 | 198 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 3 671.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 350.00 | | 18 235.00 | 205 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 953.00 | 30 970.00 | 23 564.00 | 55 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 953.00 | 29 835.00 | 23 564.00 | 55 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 998.00 | 34 371.00 | 206 926.00 | 242 998.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 308.00 | 100 308.00 | 3 000.00 | 103 308.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 437.00 | 238 810.00 | 206 926.00 | 447 437.00 |