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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 991.00 | 1 448.00 | 543.00 | 1 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 482.00 | 2 702.00 | 40 780.00 | 43 482.00 |
072 Créances – Autres | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
084 Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 227.00 | 2 702.00 | 62 525.00 | 65 227.00 |
110 Total général Actif | 67 218.00 | 4 150.00 | 63 069.00 | 67 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 449.00 | 179 573.00 | | 107 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 476.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 500.00 | 180 049.00 | | 113 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | 534.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 74 899.00 | 127 066.00 | | 74 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 851.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 564.00 | 24 252.00 | | 23 564.00 |
252 Charges sociales | 9 102.00 | 9 841.00 | | 9 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 298.00 | | 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 792.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 282.00 | 164 637.00 | | 108 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | 15 412.00 | | 5 218.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 058.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | 437.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 332.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 353.00 | 27 702.00 | | 4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 489.00 | | | 17 489.00 |