| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 379.00 | 24 379.00 | 40 000.00 | 64 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 190.00 | 407 520.00 | 58 670.00 | 466 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 452.00 | 139 893.00 | 109 559.00 | 249 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 165.00 | 571 792.00 | 291 373.00 | 863 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 713.00 | 176 008.00 | 3 508 705.00 | 3 684 713.00 |
BZ Autres créances | 538 796.00 | | 538 796.00 | 538 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 755 050.00 | 200 000.00 | 7 555 050.00 | 7 755 050.00 |
CF Disponibilités | 557 520.00 | | 557 520.00 | 557 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687 018.00 | 376 008.00 | 12 311 011.00 | 12 687 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 550 184.00 | 947 800.00 | 12 602 383.00 | 13 550 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 055.00 | | | 357 055.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 1 000 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 190 605.00 | 7 541 231.00 | | 6 190 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 162.00 | 489 374.00 | | 441 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571 767.00 | 9 130 605.00 | | 7 571 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 000.00 | 2 806 056.00 | | 3 153 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 615.00 | 1 084 901.00 | | 1 052 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 090.00 | 593 980.00 | | 735 090.00 |
EA Autres dettes | 53 041.00 | 43 089.00 | | 53 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 617.00 | 4 528 025.00 | | 5 030 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 602 383.00 | 13 658 630.00 | | 12 602 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 586.00 | 2 253 025.00 | | 2 488 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 980 410.00 | 1 024 843.00 | 4 005 253.00 | 2 980 410.00 |
FG Production vendue services | 2 490 344.00 | 579 311.00 | 3 069 655.00 | 2 490 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 754.00 | 1 604 154.00 | 7 074 908.00 | 5 470 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 093.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 507.00 | 30 669.00 | | 30 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 313.00 | 12 439.00 | | 70 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 313.00 | 14 139.00 | | 70 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 128.00 | 1 463.00 | | 117 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 128.00 | 44 820.00 | | 117 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 815.00 | -30 681.00 | | -46 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434 747.00 | -488 017.00 | | -434 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 558.00 | 7 343 930.00 | | 7 637 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 396.00 | 6 854 556.00 | | 7 196 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 162.00 | 489 374.00 | | 441 162.00 |