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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 613.00 | 65 712.00 | 48 901.00 | 114 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 500.00 | 83 920.00 | 1 743 579.00 | 1 827 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 040.00 | | 260 040.00 | 260 040.00 |
BZ Autres créances | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CF Disponibilités | 454 413.00 | | 454 413.00 | 454 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 883.00 | | 785 883.00 | 785 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 383.00 | 83 920.00 | 2 529 463.00 | 2 613 383.00 |
CU Autres participations | 1 694 678.00 | | 1 694 678.00 | 1 694 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 309.00 | 559 136.00 | | 910 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 904.00 | 436 888.00 | | 705 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 213.00 | 1 007 024.00 | | 1 627 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 36 392.00 | | 28 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 691.00 | 205 590.00 | | 214 691.00 |
EA Autres dettes | 639 145.00 | 1 287 932.00 | | 639 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 278.00 | 90 555.00 | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 250.00 | 1 620 470.00 | | 902 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 463.00 | 2 627 493.00 | | 2 529 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 250.00 | 1 620 470.00 | | 902 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | 3 910.00 | | 3 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 651.00 | 51 984.00 | | 61 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 296.00 | 952 710.00 | | 1 299 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 392.00 | 515 822.00 | | 593 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 904.00 | 436 888.00 | | 705 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 173.00 | | 32 326.00 | 1 795 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 287.00 | | 32 326.00 | 82 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 678.00 | | | 1 694 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 395.00 | 22 525.00 | | 61 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 063.00 | 1 145.00 | | 17 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 332.00 | 21 380.00 | | 44 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 691.00 | 214 691.00 | | 214 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 145.00 | 639 145.00 | | 639 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 250.00 | 902 250.00 | | 902 250.00 |