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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 278.00 | 14 799.00 | 12 479.00 | 27 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 779.00 | 18 406.00 | 14 373.00 | 32 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BN En cours de production de biens | 201 620.00 | | 201 620.00 | 201 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 856.00 | 9 504.00 | 518 352.00 | 527 856.00 |
BZ Autres créances | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CF Disponibilités | 855 789.00 | | 855 789.00 | 855 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 896.00 | 9 504.00 | 1 633 392.00 | 1 642 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 675.00 | 27 910.00 | 1 647 765.00 | 1 675 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 301.00 | 452 688.00 | | 579 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 012.00 | 268 613.00 | | 262 012.00 |
DL TOTAL (I) | 883 037.00 | 771 025.00 | | 883 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 722.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 802.00 | 8 804.00 | | 26 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 390.00 | 202 832.00 | | 283 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 446.00 | 158 888.00 | | 68 446.00 |
EA Autres dettes | 73 073.00 | 24 055.00 | | 73 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 702.00 | 189 600.00 | | 312 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 727.00 | 584 901.00 | | 764 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 765.00 | 1 355 926.00 | | 1 647 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 727.00 | 584 901.00 | | 764 727.00 |