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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 966.00 | 10 141.00 | 867 825.00 | 877 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 294.00 | 10 141.00 | 977 153.00 | 987 294.00 |
CU Autres participations | 827 500.00 | | 827 500.00 | 827 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 040.00 | 557 628.00 | | 604 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 901.00 | 77 991.00 | | 121 901.00 |
DL TOTAL (I) | 835 941.00 | 745 619.00 | | 835 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118.00 | 125.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 771.00 | 54 000.00 | | 29 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | 79 492.00 | | 57 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | 129.00 | | 169.00 |
EA Autres dettes | 53 296.00 | 69 084.00 | | 53 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 212.00 | 202 831.00 | | 141 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 153.00 | 948 450.00 | | 977 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
FG Production vendue services | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | -563.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 381.00 | 109 860.00 | | 165 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 480.00 | 31 869.00 | | 43 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 901.00 | 77 991.00 | | 121 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 966.00 | | | 877 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 825.00 | | | 867 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 16.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 16.00 | | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 19 269.00 | 10 502.00 | 29 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 395.00 | 5 070.00 | 40 325.00 | 45 395.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 212.00 | 130 710.00 | 10 502.00 | 141 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 395.00 | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | 6 706.00 | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 4 955.00 | 5 797.00 | | 4 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | 658.00 | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 313.00 | 3 294.00 | | 4 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 245.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | 1 640.00 | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201.00 | 2 642.00 | | 1 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199.00 | 4 860.00 | | 1 199.00 |
ZE Dividendes | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 788.00 | 16 994.00 | | 17 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |