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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 072.00 | 15 433.00 | 12 639.00 | 28 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 872.00 | 363 220.00 | 49 652.00 | 412 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 953.00 | 102 650.00 | 318 303.00 | 420 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 322.00 | 481 303.00 | 456 019.00 | 937 322.00 |
BT Marchandises | 345 257.00 | 35 890.00 | 309 367.00 | 345 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
CF Disponibilités | 614 741.00 | | 614 741.00 | 614 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 449.00 | 35 890.00 | 1 123 559.00 | 1 159 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 771.00 | 517 193.00 | 1 579 578.00 | 2 096 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 162.00 | 125 007.00 | | 87 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 910.00 | 2 155.00 | | 209 910.00 |
DL TOTAL (I) | 302 572.00 | 132 662.00 | | 302 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 059.00 | 870 602.00 | | 787 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 992.00 | 65 403.00 | | 64 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 455.00 | 280 269.00 | | 270 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 609.00 | 90 302.00 | | 149 609.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 300.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 006.00 | 1 306 877.00 | | 1 277 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 578.00 | 1 439 539.00 | | 1 579 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 237.00 | 1 304 841.00 | | 681 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 320.00 | | 46 002.00 | 891 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 563.00 | | 13 509.00 | 74 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 332.00 | | 32 493.00 | 801 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 839.00 | 60 464.00 | 481 303.00 | 420 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 932.00 | 15 433.00 | 14 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 337.00 | 59 532.00 | 465 870.00 | 406 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 455.00 | 270 455.00 | | 270 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 609.00 | 149 609.00 | | 149 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 059.00 | 105 822.00 | 558 475.00 | 787 059.00 |
VI Groupe et associés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 773.00 | 175 773.00 | | 175 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 396.00 | 191 971.00 | 15 425.00 | 207 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 006.00 | 595 769.00 | 558 475.00 | 1 277 006.00 |