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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 075.00 | 58 237.00 | 838.00 | 59 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 700.00 | 229 440.00 | 170 260.00 | 399 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 108 200.00 | | 2 108 200.00 | 2 108 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 262.00 | | 195 262.00 | 195 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 368.00 | 348 607.00 | 3 259 761.00 | 3 608 368.00 |
BT Marchandises | 453 975.00 | 63 947.00 | 390 028.00 | 453 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 649.00 | 405 959.00 | 1 980 691.00 | 2 386 649.00 |
BZ Autres créances | 410 515.00 | | 410 515.00 | 410 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
CF Disponibilités | 2 117 547.00 | | 2 117 547.00 | 2 117 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 565.00 | 469 905.00 | 5 050 659.00 | 5 520 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 933.00 | 818 512.00 | 8 310 421.00 | 9 128 933.00 |
CU Autres participations | 185 201.00 | | 185 201.00 | 185 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 739.00 | 1 599 802.00 | | 1 966 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 104.00 | 366 937.00 | | -45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 635.00 | 2 901 739.00 | | 2 856 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 196.00 | 2 987 226.00 | | 3 836 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | 15 841.00 | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 589.00 | 1 242 809.00 | | 1 054 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 044.00 | 542 470.00 | | 499 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 14 475.00 | 37 336.00 | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 786.00 | 4 825 682.00 | | 5 453 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 421.00 | 7 727 421.00 | | 8 310 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 525.00 | 2 200 377.00 | | 2 358 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 778 870.00 | | 8 778 870.00 | 8 778 870.00 |
FG Production vendue services | 407 559.00 | | 407 559.00 | 407 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186 429.00 | | 9 186 429.00 | 9 186 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 543 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 60 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 398.00 | 5 815.00 | | 4 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 199.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343.00 | 46 126.00 | | 14 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 917.00 | 4 168.00 | | 25 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 259.00 | 50 293.00 | | 40 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 053.00 | 70 978.00 | | 434 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 395.00 | 70 978.00 | | 461 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 135.00 | -20 685.00 | | -421 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 842.00 | 88 882.00 | | -59 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 072.00 | 7 476 352.00 | | 9 337 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 176.00 | 7 109 415.00 | | 9 382 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 104.00 | 366 937.00 | | -45 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 458.00 | 49 492.00 | | 85 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 510.00 | | 902 151.00 | 2 814 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 2 488 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 293.00 | 3 608 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 793.00 | 458 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 930.00 | | | 660 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 494.00 | | 60 074.00 | 481 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 086.00 | | 842 077.00 | 1 672 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 784.00 | 69 775.00 | 80 952.00 | 359 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416.00 | 13 514.00 | | 47 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 368.00 | 56 261.00 | 80 952.00 | 312 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 589.00 | 1 054 589.00 | | 1 054 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 108 200.00 | | 2 108 200.00 | 2 108 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 262.00 | | 195 262.00 | 195 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 737.00 | 1 919 737.00 | | 1 919 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 912.00 | 466 912.00 | | 466 912.00 |
VB T. V. A. | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836 196.00 | 740 935.00 | 2 762 413.00 | 3 836 196.00 |
VI Groupe et associés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 372.00 | | | 411 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 138.00 | 190 138.00 | | 190 138.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 773.00 | 169 773.00 | | 169 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 302.00 | 2 826 839.00 | 2 303 462.00 | 5 130 302.00 |
VW T.V.A. | 218 196.00 | 218 196.00 | | 218 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 786.00 | 2 358 525.00 | 2 762 413.00 | 5 453 786.00 |